貸借対照表は、「消費収支」と「資金収支」の決算により確定した2013年度末(2014年3月31日現在)の資産・負債・基本金等の状況を表しています。
第3表「貸借対照表」について、説明します。
『資産の部合計』は、2218億4000万円で、前年度末に比較し31億3000万円の減少となりました。主な内容は、「有形固定資産」では、和泉キャンパス隣接不動産購入による増加と遊休地の売却による減少、「その他の固定資産」では、年金引当資産積立による増加、「流動資産」では、上記不動産購入等に伴う現金預金41億8000万円の減少です。
『負債の部合計』は、496億円で、前年度末に比較し13億2000万円減少しました。主な内容は、「固定負債」では、退職給与引当金の減少と年金引当金の増加、「流動負債」では、未払金と前受金の減少です。
この結果、資産の総額から負債の総額を差し引いた「正味資産額」は、1722億4000万円となり、前年度比18億1000万円の減少となりました。
『基本金の部合計』は、前年度末と比べ73億円増加し、2361億2000万円となりました。これは主に、不動産購入のほか、中野キャンパス開設に伴う教育環境の整備や体育会合宿所の建設などによるものです。
これにより、「正味資産額」から基本金総額を差し引いた『消費収支差額の部合計』は、638億8000万円の支出超過となりました。
第3表「貸借対照表」について、説明します。
『資産の部合計』は、2218億4000万円で、前年度末に比較し31億3000万円の減少となりました。主な内容は、「有形固定資産」では、和泉キャンパス隣接不動産購入による増加と遊休地の売却による減少、「その他の固定資産」では、年金引当資産積立による増加、「流動資産」では、上記不動産購入等に伴う現金預金41億8000万円の減少です。
『負債の部合計』は、496億円で、前年度末に比較し13億2000万円減少しました。主な内容は、「固定負債」では、退職給与引当金の減少と年金引当金の増加、「流動負債」では、未払金と前受金の減少です。
この結果、資産の総額から負債の総額を差し引いた「正味資産額」は、1722億4000万円となり、前年度比18億1000万円の減少となりました。
『基本金の部合計』は、前年度末と比べ73億円増加し、2361億2000万円となりました。これは主に、不動産購入のほか、中野キャンパス開設に伴う教育環境の整備や体育会合宿所の建設などによるものです。
これにより、「正味資産額」から基本金総額を差し引いた『消費収支差額の部合計』は、638億8000万円の支出超過となりました。
〈第3表〉 貸借対照表 (2014年3月31日)
資産の部
科 目 | 本年度末 | 増・減 |
---|---|---|
固定資産 | 192,943,668 | 628,829 |
有形固定資産 | 156,744,537 | 477,745 |
土地 | 49,329,748 | 2,854,956 |
建物 | 73,853,353 | △3,319,496 |
構築物 | 3,764,537 | △317,582 |
教育研究用機器備品 | 8,750,862 | △372,085 |
その他の機器備品 | 29,389 | △101,492 |
図書 | 19,248,668 | 337,382 |
車輌 | 20,524 | △8,869 |
建設仮勘定 | 1,747,456 | 1,404,931 |
その他の固定資産 | 36,199,131 | 151,084 |
借地権 | 15,877 | 0 |
電話加入権 | 17,432 | 0 |
施設利用権 | 4,200 | △840 |
ソフトウェア | 299,400 | △25,923 |
有価証券 | 124,250 | 0 |
長期貸付金 | 2,719,191 | △193,106 |
長期前払金 | 5,440 | △21,385 |
退職給与引当資産 | 9,993,968 | △145,283 |
年金引当資産 | 13,185,732 | 574,490 |
和泉新教育棟建設引当資産 | 1,000,000 | 0 |
第3号基本金引当資産 | 3,683,596 | 10,579 |
施設設備整備引当資産 | 3,500,000 | 0 |
その他の引当資産 | 1,650,045 | △47,448 |
流 動 資 産 | 28,897,807 | △3,757,653 |
現金預金 | 16,978,549 | △4,176,091 |
未収入金 | 1,531,885 | 362,829 |
短期貸付金 | 1,050,464 | △118,962 |
預り金引当資産 | 1,365,764 | 79,102 |
前払金 | 145,957 | △8,618 |
保証金 | 126,522 | 2,315 |
有価証券 | 7,698,666 | 101,772 |
資産の部合計 | 221,841,475 | △3,128,824 |
負債の部(単位:千円)
科 目 | 本年度末 | 増・減 |
---|---|---|
固定負債 | 33,349,980 | 309,960 |
退職給与引当金 | 19,987,936 | △280,767 |
年金引当金 | 13,185,733 | 574,490 |
長期未払金 | 176,311 | 16,237 |
流動負債 | 16,254,979 | △1,629,414 |
未払金 | 6,645,397 | △942,126 |
前受金 | 6,799,404 | △756,611 |
預り金 | 2,810,178 | 69,323 |
負債の部合計 | 49,604,959 | △1,319,454 |
基本金の部
科 目 | 本年度末 | 増・減 |
---|---|---|
第1号基本金 | 227,973,792 | 7,283,917 |
第2号基本金 | 1,000,000 | 0 |
第3号基本金 | 3,683,596 | 10,579 |
第4号基本金 | 3,463,000 | 6,000 |
基本金の部合計 | 236,120,388 | 7,300,496 |
消費収支差額の部
科 目 | 本年度末 | 増・減 |
---|---|---|
翌年度繰越消費支出超過額 | △63,883,872 | △9,109,865 |
消費収支差額の部合計 | △63,883,872 | △9,109,865 |
科 目 | 本年度末 | 増・減 |
負債の部、基本金の部および消費収支差額の部合計 | 221,841,475 | △3,128,824 |